O.d.V. AVICA

CONTABILITA’ AVICA 2017

CONTABILITA' BANCA 2017  (MOVIMENTI)

Approvato il  15 gennaio 2018

 

 

 

 

 

DATA

 

MOTIVO

ENTRATE

USCITE

31/12/2016

 

IN BANCA AL 31/12/2016

525,20

 

03/01/2017

Bonifico Provenzano

Lotteria di Natale presso il bar "Gatta ci cova"

90,00

 

31/12/2016

 

canone bancomat

 

3,00

31/12/2016

 

competenze di chiusura trimestrale

 

3,00

06/01/2017

 

bonifico Orizio Claudio S. e Stradella Elena Anna R.

20,00

 

13/01/2017

 

contributi del Comune di Pero

600,00

 

16/01/2017

 

assegnazione 5 X 1.000

518,64

 

19/01/2017

bonifico Provenzano

tessere: Rovida Agnese, Provenzano Erasmo, Provenzano Michela € 35,00, donazione Lanza Giovanni per borsa € 5,00.

40,00

 

 

25/01/2017

bonifico Lucchini Stefano

 

50,00

 

27/01/2017

Bonifico Provenzano

Donazioni: Nadia, Clara € 20,00. tessere: Ippolito, Ineppo, Cerrone, Zoia, Bernardinello, Macchia e Simoni € 70,00

90,00

 

31/01/2017

bonifico Provenzano

sostenitori: Poggi A. e Ladislao € 20,00. Soci: Poggi S, Caiola, Faccendoni, Salvato, Giangalanti, Pagnozzi € 90,00.

110,00

 

31/01/2017

canone carta bancomat

 

 

3,00

07/02/2017

bonifico Ragazzini Franco

 

20,00

 

09/02/2017

bonifico Provenzano

donazione Rovida A € 10,00, tessere: Nebuloni e Ceccato € 20,00.

30,00

 

09/02/2017

bonifico Catenacci

Tessera 2017 + donazione

60,00

 

14/02/2017

bonifico Provenzano

tessere: Ventura, Sciarra, Mandelli M.

30,00

 

21/02/2017

bonifico Provenzano

tessere: Mancini,Marinelli, Bonaccorso

30,00

 

27/02/2017

bonifico Silvia Poggi

donazione Gianna Ventura

10,00

 

28/02/2017

canone carta bancomat

 

 

3,00

09/03/2017

assicurazione base Soci

 

 

62,51

21/03/2017

regolarizzazione ass. Soci

 

 

50,00

31/03/2017

 

competenze di chiusura trimestrale

 

3,00

10/04/2017

bonifico Provenzano

donazione Clara Cerrone

30,00

 

10/04/2017

 

Anubis

 

249,69

12/04/2017

bonifico Provenzano

tessere Rovida e Bononi

20,00

 

03/05/2017

 

Shine Software per sito

 

10,74

09/05/2017

bonifico Provenzano

donazione Cerrone € 20,00, Mari € 10,00

30,00

 

16/05/2017

F 24

 

 

47,81

30/06/2017

 

competenze di chiusura trimestrale

 

3,00

05/07/2017

 

prelievo bancomat

 

100,00

31/07/2017

 

Anubis

 

375,78

04/08/2017

bonifico Provenzano

donazione Sonia Rosato

50,00

 

11/08/2017

 

5 X 1.000

490,91

 

16/08/2017

F 24

 

 

71,97

20/08/2017

Bonifico Provenzano

donazione Provenzano

13,40

 

08/09/2017

Bonifico Provenzano

Tessere Barbara Pitaro e Cristina Ferrari

20,00

 

15/09/2017

F 24

 

 

13,40

22/09/2017

 

bancomat presso colori in festa

 

50,00

23/09/2017

bancomat

carta colorata per volantini

 

10,90

25/09/2017

bancomat

 

 

100,00

03/10/2017

Bonifico Provenzano

pero in festa donazioni

110,00

 

04/11/2017

 

competenze di chiusura trimestrale

 

3,00

06/11/2017

Bonifico Provenzano

Anubis

 

95,47

06/11/2017

Bonifico Provenzano

Anubis

 

47,21

16/11/2017

 

F 24

 

9,04

16/11/2017

 

F 24

 

18,28

23/11/2017

 

prelievo bancomat

 

100,00

04/12/2017

BAMCOMAT

CESTI PER LOTTERIA

 

39,95

06/12/2017

BAMCOMAT

CESTI PER LOTTERIA

 

39,95

11/12/2017

bonifico Mari e Cecconi

 

30,00

 

12/12/2017

bonifico Lucchini

 

60,00

 

14/12/2017

bonifico calendari

 

 

97,60

20/12/2017

bonifico provenzano

tessera Ineppo  Massimiliano

10,00

 

 

 

TOTALE USCITE

 

1.611,30

 

 

TOTALE ENTRATE

3.088,15

 

 

 

TOTALE CONTABILITA'

1.476,85